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      ETF

      云计算ETF来了

      ETF之家 发布于 2021-04-08 09:37:34

      一场突如其来的新冠肺炎重创全球经济,而数字经济却成为“逆袭者”,基于云计算技术的远程教育、线上办公等需求激增,从而有效抵消了线下停摆带来的经济损失。

      2020年云计算成为全球为数不多的高增长行业,根据 Gartner预计,全年同比增速19.6%,市场规模2253亿美元,而同期中国市场增速更是达到了43.6%。

      中国信通院指出,随着新基建推进以及企业数字化转型的加速,我国云计算景气度有望持续保持高位,未来3年预期年化复合增速达30%。

      那么,如何把握云计算的发展红利呢?这篇我们来聊聊云计算。

      1、什么是云计算

      2006年Google推出了(Google 101 计划),并正式提出(云)的概念和理论。

      随后,亚马逊、微软、IBM等公司相继宣布了自己的云计划,此后云计算逐渐从概念走向实际场景应用。

      其中,亚马逊抓住这一发展机遇,一跃成为全球云计算霸主。

      这一切的开始来源于业务场景的技术需求。作为一家电商企业,每当碰到促销打折活动,亚马逊的网站总是被挤成瘫痪,辛勤的工程师们只能无奈的增加服务器来应对这种流量冲击。

      当然,增加IT设备也给企业带来沉重的负担。一方面是固定资产投入太大,影响盈利;另一方面是资源浪费,其IT设备配置远远高于日常运行需求。

      此时,聪明的决策者想到一个锦囊妙计:服务器租赁。

      亚马逊利用虚拟化技术将大量服务器的计算和存储资源进行打包,形成超大型计算和存储资源。

      打个比方,超级服务器配有16核CUP,1000G存储器、100M带宽,通过程序控可将这些资源灵活的切割成数台独立的虚拟服务器(2核CUP、100G存储、10M带宽)为用户提供租赁服务。

      这就是大名鼎鼎的亚马逊云服务AWS(Amazon Web Services)。

      正是因为有云服务的诞生,所以才有今天的云计算。简单来讲,云计算是基于云服务为基础延伸的一种计算机技术,通过网络统一组织和灵活调用各种 ICT(information and communications technology)信息资源,实现大规模计算的信息处理方式。

      2、云计算产业链

      云计算产业链从上游至下游梳理,主要包括云计算制造业(服务器)、IDC、IaaS、PaaS、SaaS 五大细分领域,如下图所示(图片来源:兴业证券):

      云计算产业链.png

      云计算制造业属于云计算产业上游,主要是硬件设备,比如服务器、交换机、等等IT设备制造企业,国内代表企业浪潮信息、华为、联想等。

      IDC是Internet Data Center的简称,是互联网数据中心,简单来讲就是计算机机房,我们买的云计算机服务,那些服务器就是放在IDC,代表企业宝信软件、数据港等。

      IaaS、PaaS、SaaS是云计算的三种服务模式,分别在基础设施层,软件开放运行平台层,应用软件层实现。

      IaaS主要提供了虚拟计算、存储、数据库等基础设施服务,SaaS为用户提供了基于云的应用,PaaS则为开发人员提供了构建应用程序的环境。

      对IT行业了解不多的朋友理解或许有一些难度,这里ETF之家用大白话来解释一下:

      IaaS是云服务器租赁,相当于给你一台新电脑,里头啥软件也没有,一切自己搞定;

      PaaS是不但给你服务器,而且把你需要用的软件都给你配齐了,通常针对开发人员;

      SaaS则是一种云的应用服务,比如OA办公协同软件,过去企业得自己买服务器,请IT人员维护,成本高昂。现在有了SaaS模式,软件部署在云端由开发者维护,用户只需付服务费即可随时随地使用,大幅降低应用门槛。

      3、云计算的增长空间

      文章开头我们说到,云计算未来几年仍然保持高速增长,那么增长的来源在哪?

      A、上游服务器。根据中国产业信息网预测,2020年中国x86服务器市场出货量将增长2.9%;到 2024年,出货量将达到 464 万台,2020-2024年复合增长率将达到 9.1%。

      中国X86服务器出货量预测.png

      B、IDC数据中心建设。据中国 IDC 圈预测,2014至2020年,中国IDC市场以年均30%以上的速度增长,预计至2021同比增长32%,市场规模将达到2760亿元。

      C、云计算未来几年仍保持高速增长。根据艾瑞咨询的预测,2021年我国云计算规模为3107.8亿、2022年为4100.7亿、2023年为5381.4亿元,未来几年保持30%+的复合增长率。

      国内云计规模.png

      4、相关投资标的

      中证云计算与大数据主题指数(930851.CSI)选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。

      按照中信三级行业对成分股进行划分,权重占比最多的细分领域为行业应用软件、云软件服务和通用计算机设备,权重占比依次为 28.67%、18.12%和 12.90%。

      指数前十大权重

      指数前十大成分股.png

      当然,如果能把港股市场的腾讯、阿里纳入其中则进一步加强指数的代表性,毕竟他俩才是国内云计算的绝对龙头。

      指数历史走势

      云计算走势.png

      WIND统计数据显示,自基日(2012年6月29日)以来截至2021年3月15日,指数累计收益288.37%,年化收益率17.37%,大幅跑赢同期沪深300指数(年化收益为9%)、中证500指数(年化收益率7.19%)。

      此外,通过指数走势我们可以看到中证云计算与大数据主题指数具有明显的高Beta属性,波动性高于同期各大宽基指数,成长性亦是如此。

      从资产波动属性考虑,高波动并不适合重仓持有,建仓方式可以参考定投这种分批买入方式,从投资价值考虑,该指数具有较好的成长性,适合作为资产配置获得行业超额收益。

      相关标的方面,目前市场上有多只跟踪这一指数的产品,相比之下易方达的产品竞争力更强,体现在两方面:

      a、规模最大。易方达是国内一线公募基金,综合实力更强,基金规模也体现了这一点,易方达中证云计算ETF(交易代码:516510)规模3.85亿,流动性更有保障;

      b、费率最低。易方达中证云计算ETF综合费率更低,托管费+管理费合计0.2%,堪称业界良心。

      综合以上两点,云计算产业ETF如何选,想必大伙已有答案。

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